一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的财政方针，政策和账务规章制度，负责制定学校账务规章制度并组织实施，负责编制财务年度预算与决算，负责学校会计核算和财务日常收支业务，为学校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息，负责各项专项资金的管理。

（二）单位构成

我校下设校长室、德育处、教导处、总务处、人事处、安稳、工会等内设机构，每个部门各司其职，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1344.10万元，其中：一般公共预算拨款1335.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，财政专户管理资金收入8.84万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加25.65万元，主要是一般公共预算拨款较去年增加30.33万元，财政专户管理资金收入较去年减少4.68万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1344.10万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出901.14万元，社会保障和就业支出319.27万元，卫生健康支出68.97万元，住房保障支出54.72万元。支出较去年增加26.65万元，主要是基本支出增加33.79万元，项目支出减少8.14 万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1335.26万元，一般公共预算财政拨款支出1335.26万元，比2023年增加30.33万元。其中：基本支出1332.55万元，比2023年增加38.48万元，主要原因是2024年增加了基本工资和绩效工资预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出等重点工作；项目支出2.71万元，比2023年减少8.15万元，主要原因是2024年减少学生资助经费预算。

重庆市长寿区万顺镇中心小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.18万元，比2023年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费0.18万元，比2023年减少0.02万元，主要原因是本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；我校2023年无公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1.我校不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我校政府采购预算总额1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我校2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.71万元。其中：一般项目2个，涉及资金0.64万元；重点专项1个，涉及资金2.07万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我校共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴秀琼 联系方式电话：023-40746861