一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的财政方针，政策和账务规章制度，负责制定学校账务规章制度并组织实施，负责编制财务年度预算与决算，负责学校会计核算和财务日常收支业务，为校领导和上级主管部门提供高质量的会计信息，负责各项专项资金的管理。

（二）单位构成

我校有中心校和中心园两个附属单位，下设校长室、德育处、教导处、总务处、人事处、安稳、工会等部门，每个部门各司其职，学校管理井井有条，为提高教学质量创造良好的管理条件。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1318.45万元，其中：一般公共预算拨款1304.93万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入13.52万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年减少24.23万元，主要是一般公共预算拨款较去年减少28.78万元，财政专户管理资金收入较去年增加4.55万元，主要是生均公用经费减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1318.45万元，其中：一般公共服务支出0.00万元，教育支出858.16万元，社会保障和就业支出330.11万元，卫生健康支出72.14万元，城乡社区支出0.00万元，住房保障支出58.05万元，其他支出0.00万元。支出较去年减少24.23万元，主要是基本支出减少40.99万元，项目支出增加3.25万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1304.93万元，一般公共预算财政拨款支出1304.93万元，比2022年减少24.23万元。其中：基本支出1307.60万元，比2022减少27.47万元，主要原因是2022年增加了基本工资和绩效工资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等重点工作；项目支出10.86万元，比2022年增加3.25万元，主要原因是2023年增加学生资助经费预算。

重庆市长寿区万顺镇中心小学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.20万元，比2022年减少0.23万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2022年持平；公务接待费0.20万元，比2022年减少0.23万元，主要原因是本着厉行节约，过紧日子的原则，严格控制公务接待费的预算；我校2023年无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.30万元：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.30万元：政府采购货物预算1.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。根据预算绩效管理要求，我单位2023年项目支出均实行了绩效目标管理。涉及一般公共预算当年财政拨款10.86万元。其中：一般性项目1个，涉及资金6.53万元；重点专项5个，涉及资金4.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我校共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：吴秀琼  联系方式：023-40746861