重庆市长寿区交通局

2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市长寿区交通局主要职责是负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作，负责对接重庆市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟订综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，统筹管理铁路、公路、水运、民航、邮政等多种运输行业发展。

（二）机构设置。重庆市长寿区交通局内设办公室（信访科）、安全科、财务科、法制科（内部审计科）、规划科、道路运输科（交通战备办公室）、建管科、港航科、铁路民航科（行政审批科）9个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括交通运输综合行政执法支队（参公）、道路运输事务所（参公）、港航海事事务中心、公路事务中心、交通工程质量安全监督所、交通运行监测与应急调度中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计 95875.48万元，支出总计95875.48 万元。收支较上年决算数增加21640.3万元、  增长  29%，主要原因是财政预算项目增加，下达的项目资金增加。

2.收入情况。2020年度收入合计83679.80万元，较上年决算数增加11709.21万元、  增长16%，主要原因是预算项目增多，预算资金也增加。其中：一般公共预算财政收入33811.39万元，占40%；政府性基金预算收入49868.41万元，占60%；年初结转和结余12195.68万元。

3.支出情况。2020年度支出合计90697.64万元，较上年决算数增加28848.11万元、  增长47%，主要原因是今年的项目增加，财政的项目预算资金加大。其中：基本支出5854.29万元，占6%；项目支出84843.35万元，占94%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5177.84万元，较上年决算数减少7207.81万元、下降58%，加强了项目的管理，加快了项目资金的拨付进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计 174377.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11709.21万元、28848.11万元，增长16%、47%；主要原因是财政预算项目数量增加，项目资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入33811.39 万元，较上年决算数增加5007.55万元，增长17 %。主要原因是一般公共预算财政拨款项目较去年增加。较年初预算数增加15528.7万元，增长85 %，主要原因是存在年中追加项目较多。此外，年初财政拨款结转和结余1322.64 万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出34604.80万元，较上年决算数增加6254万元，增长22%。主要原因一般公共预算财政拨款项目增加，同时加强了项目资金的拨付进度。较年初预算数增加4126.43万元，增长14%。主要原因是年中追加项目较多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余529.23万元，较上年决算数减少1003.38万元，下降66%，主要原因加强了项目的管理，加快了项目资金的拨付进度。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出5854.29万元。其中：人员经费4427.29万元，较上年决算数增加158.5万元，增长4%，主要原因是新招录人员增加，工资标准提高，人员经费增加。人员经费主要用于人员工资、社保、公积金、退休人员工资等。公用经费1427万元，较上年决算数增加281.13万元，增长25 %，主要原因是人员的增加导致公用经费的增加。公用经费用途主要包括日常办公、水电费、培训费、“三公”经费、差旅费、邮电费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10873.04万元，年末结转结余4648.60万元。本年收入49868.41万元，较上年决算数增加6701.66万元，增长16%，主要原因是政府性基金项目较去年增加。本年支出  56092.84万元，较上年决算数增加22594.11万元，增长67%，主要原因是政府性基金项目增加，同时也加快资金项目的拨付进度。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计81.06 万元，较年初预算数减少53.54万元，下降40 %，主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少6.28万元，下降7%，主要原因是加强对“三公经费的管理”，减少费用的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年减少0万元。

2020年度公务车购置费  0万元，较上年减少0万元。

公务车运行维护费75.73万元，主要用于机要文件交换、施工现场检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少44.27万元，下降37%，主要原因是本单位严格落实公车使用规定，严格控制车辆保养、维修费用。较上年支出数减少3.61万元，下降5 %，主要原因是加强了对公务车用车管理。

公务接待费5.34万元，主要用于接待市级、区级相关部门检查指导工作、其他区县交通部门到我单位交流等发生的接待支出。支出较年初预算数减少9.26万元，下降63 %，主要原因是本单位强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少2.65万元，下降33%，主要原因是规范了公务接待的支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为26辆；国内公务接待92批次601人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费88.85元，车均购置费0万元，车均维护费2.8万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出874.04万元，比2019年度增加289.77万元，增长50%，主要原因是物价上涨、公务车辆老旧、公务出行增加等。机关运行经费主要用于开支本单位办公费、水电费、公务接待费、公务车运行维护费、网络通信费、委托业务费、差旅费等。按照部门决算列报口径，我单位下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.66万元，较上年决算数减少0.85万元，下降66 %，原因是本单位减少了会议次数，缩减了会议开支。本年度培训费支出  9.98万元，较上年决算数减少10.76万元，下降52 %，原因是本单位严格按照相关规定，减少培训人次，缩减培训开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆27辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车8辆，应急保障用车18辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额9382.67万元，其中：政府采购货物支出158.28万元、政府采购工程支出8338.90万元、政府采购服务支出885.50万元。授予中小企业合同金额8935.55万元，占政府采购支出总额的95%，其中：授予小微企业合同金额159.04万元，占政府采购支出总额的2%。   

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对30个项目开展了绩效评价，其中，以填报目标自评表形式开展自评30项，涉及资金90021.19万元；以委托第三方形式开展绩效重点评价1项，涉及资金15154.41万元。

（二）绩效自评结果

（三）重点评价结果

我单位绩效重点项目为石堰立交高速互通项目。该项目位于长寿区石堰镇东南，在G50沪渝高速合兴互通和云台互通之间，主要内容为新建互通立交一座，包括匝道长1.6公里（含跨主线桥梁一座），主线长约1.8公里、连接线长0.15公里。配套收费站及管理用房、ETC及监控系统、交通防护、景观绿化等工程。经综合评价，石堰立交项目绩效评价得分为85.74分，评定等级为“良”。存在的问题为未设置时效、成本、可持续影响等指标，绩效指标设置不够全面等。今后在设置指标时应综合多方面因素考虑，尽量指标设置更全面。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

部门决算公开联系人：王跃  联系方式： 023-40244967