一、部门基本情况

（一）职能职责

1.开展单位账户年审工作，推进账户管理电子化，联系相关代理银行和单位，清理规范预算单位的银行账户，加强预算单位银行账户管理，提高财政资金运行的安全性。

2.不断完善区级国库集中支付改革，全面推进全区支付电子化。完善动态监控系统，设置细化的监控规则，对单位支付行为进行规范；提高财政资金使用的安全性和规范性。
    3.扎实做好全区工资统发工作和其他资金拨款，完善资金拨付审核机制。加强与区人力资源和社会保障局、区委组织部的沟通衔接，严格审核在职人员工资增减变动情况，做到增减工资额及时准确，工资发放零误差。
    4.做好国库集中支付系统维护工作，推进国库集中支付改革工作进展有序，做好国库集中支付系统与其他软件的对接接口。

（二）机构设置

截至2024年12月31日，重庆市长寿区国库集中支付中心为区财政局所属正科级参照公务员法管理事业单位，经费形式为财政全额拨款。其中，单位领导职数3名（主任1名，副主任2名），无内设科室，核定参照公务员法管理人员编制13名。

（三）单位构成

区国库集中支付中心无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计258.78万元，支出总计258.78万元。收、支较上年决算数均增加258.78万元，增长100.0%，原因为：区国库集中支付中心并入区财政局（本级）编制2023年度决算，单独编制2024年度决算，导致基本支出增加258.78万元，其中，人员经费增加209.34万元，公用经费增加49.44万元。

2.收入情况。2024年度收入合计258.78万元，较上年决算数增加258.78万元，增长100.0%，原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致工资福利支出等人员经费增加209.34万元，工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费增加49.44万元。其中：财政拨款收入258.78万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计258.78万元，较上年决算数增加258.78万元，增长100.0%，原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致工资福利支出等人员经费增加209.34万元，工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费增加49.44万元。其中：基本支出258.78万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为258.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计均增加258.78万元，增长100.0%。原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致基本支出增加258.78万元，其中，工资福利支出等人员经费增加209.34万元，工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费增加49.44万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入258.78万元，较上年决算数增加258.78万元，增长100.0%。原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致基本支出增加258.78万元，其中，工资福利支出等人员经费增加209.34万元，工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费增加49.44万元。较年初预算数增加258.78万元，增长100.0%，其中，人员经费增加209.34万元，公用经费增加49.44万元，原因为：区国库集中支付中心2024年度年初预算并入区财政局（本级）编制，2024年初将相应预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出258.78万元，较上年决算数增加258.78万元，增长100.0%。原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致基本支出增加258.78万元，其中，工资福利支出等人员经费增加209.34万元，工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费增加49.44万元。较年初预算数增加258.78万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致基本支出增加258.78万元，其中，人员经费增加209.34万元，公用经费增加49.44万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出187.17万元，占72.3%，较年初预算数增加187.17万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致人员经费增加138.96万元，公用经费增加48.21万元。

（2）教育支出1.23万元，占0.5%，较年初预算数增加1.23万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致培训费支出增加1.23万元。

（3）社会保障和就业支出39.75万元，占15.3%，较年初预算数增加39.75万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致养老保险、职业年金等支出增加39.75万元。

（4）卫生健康支出14.67万元，占5.7%，较年初预算数增加14.67万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致医疗保险、医保垫底资金支出增加14.67万元。

（5）住房保障支出15.96万元，占6.2%，较年初预算数增加15.96万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致住房公积金支出增加15.96万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出258.78万元。其中：人员经费209.34万元，较上年决算数增加209.34万元，增长100.0%，原因为区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致工资福利支出等增加209.34万元。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）以及对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。公用经费49.44万元，较上年决算数增加49.44万元，增长100.0%，原因为区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致工会经费、其他交通费用、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费等增加49.44万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.8万元，较年初预算数增加4.8万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心，导致公务用车运行维护费增加4万元、公务接待费增加0.8万元。较上年支出数增加4.8万元，增长100.0%，原因为区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致公务用车运行维护费增加4万元、公务接待费增加0.8万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）费支出。

本部门2024年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费4万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全责任奖等。费用支出较年初预算数增加4万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心。较上年支出数增加4万元，原因为：区国库集中支付中心单独编制2024年度决算。

公务接待费0.8万元，主要用于接待有关部门来我单位调研、检查指导等发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.8万元，增长100.0%，原因为：2024年初，将区国库集中支付中心2024年度年初预算从区财政局（本级）调整至区国库集中支付中心。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待7批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.24元，车均购置费0万元，车均维护费4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与上年持平。本年度培训费支出1.23万元，与2023年度相比，增加1.23万元，增长100.0%，原因为区国库集中支付中心单独编制2024年度决算，导致培训费支出增加1.23万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出49.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加49.44万元，原因为区国库集中支付中心单独编制2024年度决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对0个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金0万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元，原因均为本单位2024年度项目个数为0。

（二）绩效自评结果

本单位2024年度项目个数为0，开展了绩效自评的项目个数为0。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

朱恩文   023-40244319